پرایس اکشن (Price Action) چیست؟ آموزش تصویری پرایس اکشن Price Action

در ادامه مجموعه مطالبی که در زمینه بررسی روند قیمتی سهم‌ها تاکنون نوشته شده است، این بار قصد داریم به یکی از کاربردی‌ترین و ساده‌ترین روش‌های پیش‌بینی قیمت سهام بپردازیم. پرایس اکشن یکی از پراستفاده‌ترین روش‌ها برای تحلیل در بازار‌های بورس و فرابورس، آتی، کالا و ارز‌های دیجیتال مانند بیت‌کوین، آیوتا و اتریوم است. از آن‌جایی که آموختن این روش و بکارگیری آن برای سرمایه‌گذاران آسان است، بسیاری از معامله‌گران مبتدی نیز از چنین روشی برای پیش‌بینی قیمت سهم استفاده می‌کنند. در این نوشتار به تعریف پرایس اکشن، اجزای آن و استراتژی‌های معامله با استفاده از پرایس اکشن می‌پردازیم.

پرایس اکشن چیست؟

«پرایس اکشن» (Price Action) و استراتژی‌‌های بوجود آمده از آن، بوسیله بسیاری از معامله‌گران علاقه‌مند به تحلیل‌های کوتاه مدت، مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرایس اکشن روشی است که برای تحلیل نوسانات ابتدایی قیمت بکار می‌رود. سیگنال‌های ورود و خروج تولید شده توسط پرایس اکشن قابل اعتماد هستند و در معامله با استفاده از پرایس اکشن، الزامی به استفاده از اندیکاتورها نیست. در واقع استفاده از پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال است زیرا جنبه‌های بنیادی سهام را نادیده می‌گیرد و الویت را به تاریخچه قیمتی آن می‌دهد.

این تاریخچه شامل نوسانات قیمت در جهت افزایش یا کاهش، خطوط روند و سطوح حمایتی و مقاومتی می‌شود. پرایس اکشن به سادگی نشان‌دهنده این است که قیمت‌ها چگونه تغییر می‌کنند. یک تحلیل‌گر پرایس اکشن، اندازه نسبی، شکل، موقعیت و حجم نمودار‌های میله‌ای یا شمعی را مورد مشاهده قرار می‌دهد و در برخی مواقع ممکن است آن‌ها را با اطلاعات بدست آمده از «میانگین متحرک» (Moving Average) و خطوط روند ترکیب ‌کند.

پرایس اکشن می‌تواند با استفاده از نمودار‌هایی که قیمت را در طی زمان رسم می‌کنند، مشاهده و تفسیر شود. معامله‌گران از نمودار‌های متفاوتی برای مشاهده دقیق‌تر روند‌، «سطوح شکست» (Breakout)‌ و معکوس‌شدن‌ها بهره می‌گیرند. بسیاری از تحلیل‌گران از نمودار‌های شمعی استفاده می‌کنند زیرا مشاهده حرکت‌ قیمت را آسان‌تر می‌سازد.

الگوهای شمعی مانند «هارامی کراس» یا «صلیب هارامی» (Harami Cross)، «اینگالف» (Engulfing) و «۳ سرباز سفید» (Three White Soldiers) همه نمونه‌هایی از تفسیر‌های تصویری (مجسم شده) از پرایس اکشن هستند. ساختار‌های شمعی دیگری نیز وجود دارند که از پرایس اکشن بوجود آمده‌اند تا بتوانند تغییرات قیمت در آینده را پیش‌بینی کنند. این ساختار‌ها را می‌توان برای انواع دیگری از نمودارها مانند نمودار‌های نقطه و شکل، نمودار جعبه‌ای و … استفاده کرد.

علاوه بر بررسی ساختار‌های شکل‌گرفته در نمودار قیمتی، بسیاری از تحلیل‌گران از داده‌های پرایس اکشن برای بدست آوردن اندیکاتور‌های تکنیکال استفاده می‌کنند. هدف آن‌ها یافتن نظم موجود در حرکت قیمت است. حرکتی که برخی اوقات تصادفی به نظر می‌رسد.https://beta.kaprila.com/a/templates_ver2/templates.php?ref=blog.faradars&id=string-1&w=760&h=140&t=string&rows=3&cid=8,2099,1154&wr=score,cat_bourse,cat_low_bourse

برای مثال، الگوی «مثلث افزایشی» (Ascending Triangle) بوجود آمده از بکار بردن خطوط روند در یک نمودار پرایس اکشن، می‌تواند برای پیش‌بینی یک شکست احتمالی استفاده شود زیرا نمودار، نشان‌دهنده این است که معامله‌گران در دفعات متعددی قصد شکستن خط مقاومتی را داشته‌اند و هر بار سریع‌تر و با قدرت بیشتری تلاش کرده‌اند تا این کار را انجام دهند.

تحلیل تکنیکال نیز به نوعی ریشه گرفته شده از پرایس اکشن است زیرا از قیمت‌های گذشته برای محاسبه و سپس اتخاذ تصمیم‌های معاملاتی استفاده می‌کند. در واقع، ساختار و الگوهای نمودارهای تحلیل تکنیکال همه بهره‌گرفته از پرایس اکشن هستند.

پرایس اکشن (Price Action) چیست؟ آموزش تصویری پرایس اکشن Price Action

تفسیر‌های روان‌شناسی و رفتاری و فعالیت‌های وابسته به آن‌ها، طبق نظر تحلیل‌گر بخش مهمی‌ از معاملات بر پایه پرایس اکشن را شامل می‌شود. برای مثال، در اغلب مواقع، هیچ دو معامله‌گری تحلیل یکسانی از یک پرایس اکشن معین نخواهند داشت و هرکدام از آن‌ها تفسیر منحصربه‌فردی بر طبق قوانین تعریف‌شده و رفتاری خود، برداشت خواهد کرد.

در صورتی که در تحلیل تکنیکال برای مثال، زمانی که میانگین متحرک ۱۵ روزه بیشتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه باشد، رفتار و عملکرد مشابهی (نگهداشتن سهام به انتظار فروختن آن در قیمت بالاتر) را از معامله‌گران بسیاری شاهد خواهیم بود.

با توجه اهمیت پرایس اکشن و یادگیری کاربرد‌های عملی آن برای انواع دارایی‌ها، «فرادرس» اقدام به انتشار فیلم آموزش مقدماتی الگوهای هارمونیک کرده که لینک آن در ادامه آمده است.

کاربردهای معامله بوسیله پرایس اکشن

از آن‌جایی که پرایس اکشن برای پیش‌بینی قیمت و سفته‌بازی بکار گرفته می‌شود، اشخاص حقیقی، سفته‌بازان، آربیتراژگران و شرکت‌های کارگزاری و معاملاتی از آن بهره می‌گیرند. همانطور که در مقدمه بیان شد، از پرایس اکشن می‌توان برای تحلیل روند قیمتی بسیاری از اوراق بهادار مانند اوراق قرضه، سهام شرکت‌ها و… استفاده کرد.

گام های معامله بوسیله پرایس اکشن

معامله‌گران باتجربه از اقدامات متفاوتی برای تشخیص الگوهای معاملاتی، سطوح ورود و خروج و تعیین حدِ ضرر بهره می‌گیرند. استفاده از تنها یک استراتژی برای یک یا چند سهم ممکن است باعث از دست دادن شماری از فرصت‌های معاملاتی شود. در اغلب موقعیت‌ها از دو گام زیر برای تحلیل، بهره گرفته می‌شود:

  • تشخیص وضعیت: در این گام، معامله‌گر به تشخیص وضعیت موجود می‌پردازد. برای مثال، ممکن است قیمت یک سهم در حال کاهش یا افزایش یافتن باشد یا سهام به کانال قیمت معینی ورود کند یا به سادگی، روند قیمتی، در حال شکستن خطوط مقاومت یا حمایت باشد.
  • تشخیص فرصت‌های معاملاتی در هر وضعیت: برای مثال، هنگامی که روند قیمت یک سهم صعودی است، امکان دارد حتی از این اندازه هم بیشتر افزایش یابد و نوسانات زیادی را تجربه کند، یا اینکه بازگشت کند و کاهش یابد. این بستگی به دیدگاه تحلیل‌گر دارد و حتی ممکن است تحلیل‌گران متفاوت، برداشت‌های مختلفی از وضعیتی یکسان داشته باشند.

مثال معامله بوسیله پرایس اکشن

در ادامه، ۳ مثال از معامله بوسیله پرایس اکشن را با توجه به گام‌های بالا، شرح می‌دهیم.

  • قیمت سهام خریداری شده توسط یک معامله‌گر افزایش پیدا می‌کند و به قله‌ قراردادی تعریف شده توسط او می‌رسد. در ادامه، قیمت این سهام کاهش می‌یابد و در سطحی پایین‌تر قرار می‌گیرد (تشخیص وضعیت). در این زمان، معامله‌گر باید تصمیم‌گیری کند که طبق نظر او قیمت سهام در ادامه این روند به یک قله بالاتر می‌رسد و به صعودی بودن خود ادامه می‌دهد یا کاهش می‌یابد و «بازگشت به میانگین» (Mean Reversion) را تجربه می‌کند.
  • معامله‌گری با این فرض که حجم سهام معینی کم است و قرار نیست «شکست سطوح» (Breakout) رخ دهد، برای روند قیمتی آن کف و سقف تعیین می‌کند. اگر روند قیمتی در بازه تعریف شده به حرکت خود ادامه دهد (تشخیص وضعیت)، معامله‌گر می‌تواند تصمیم بگیرد که خطوط حمایت و مقاومت خود را بر اساس این بازه تعیین کند یا اینکه زاویه دید خود را تغییر دهد و از روند قیمت انتظار شکست سطوح مقاومتی یا حمایتی را داشته باشد.
  • در نمودار قیمتِ سهام خریداری شده توسط معامله‌گری، شکست سطوح رخ می‌دهد (تشخیص وضعیت). در این زمان، او با دو فرصت معاملاتی مواجه است. شکست سطوح ادامه پیدا می‌کند و روند قیمتی در همان جهت پیش‌روی می‌کند یا پولبک رخ می‌دهد و روند به جایگاه قبلی خود باز می‌گردد.

همانطور که قابل مشاهده است معامله با توجه به پرایس اکشن می‌تواند با همراهی ابزارهای تحلیل تکنیکال انجام شود. اما تصمیم نهاییِ معاملاتی را فرد تحلیل‌‌گر تعیین می‌کند. پرایس اکشن این امکان را برای معامله‌گر فراهم می‌کند که بتواند انعطاف به خرج دهد و تصمیم‌های متفاوتی را اتخاذ کند.

محبوبیت معامله بوسیله پرایس اکشن

معامله با پرایس اکشن بیشتر برای معاملات با هدف کسب سود در کوتاه‌مدت و یا میان‌مدت است. بیشتر معامله‌گران باور دارند که بازار یک روند تصادفی را دنبال می‌کند و راه سیستماتیک مشخصی برای پیدا کردن استراتژی همیشه برنده وجود ندارد. با ترکیب کردن ابزار‌های تحلیل تکنیکال و روند اخیر قیمت می‌توان موقعیت‌هایی را بسته به دیدگاه فرد تحلیل‌گر شناسایی کرد.

از نقاط مثبت پرایس اکشن می‌توان به این مورد اشاره کرد که تحلیل‌گران می‌توانند از استراتژی‌های تعریف‌شده توسط خودشان بهره بگیرند و این، انعطاف‌پذیری در معامله را برای آن‌ها بوجود می‌آورد. می‌توان از پرایس اکشن در انواع نرم‌افزارها و سامانه‌های معاملاتی استفاده کرد. پرایس اکشن همچنین امکان «بازآزمایی» (Backtesting) آسان هر استراتژی تعریف شده در داده‌های قدیمی را فراهم می‌کند. یعنی شما می‌توانید داده‌های قدیمی را در استراتژی پرایس اکشن وارد و در صورت کارآمدی استراتژی و پیش‌بینی‌های بدست آمده، از آن استراتژی‌ها کمک بگیرید.

معامله‌گرانی‌ وجود دارند که همانند تصویر زیر از چندین اندیکاتور برای تحلیل استفاده می‌کنند. عده‌ای از تحلیل‌گران نیز نمودارهای شلوغی مانند نمودار زیر را در چند مانیتور مشاهده می‌کنند تا دلایل کافی و قانع‌کننده را برای خرید و فروش سهام معینی گردآوری کنند. زمانی که برای تحلیل فقط به روند قیمت اتکا کنید، از این پیچیدگی‌ها رهایی می‌یابید.

از همه مهم‌تر، در معامله با پرایس اکشن، معامله‌گران احساس مسئولیت خواهند کرد زیرا پرایس اکشن به آن‌ها این امکان را می‌دهد که خود تصمیم بگیرند و کورکورانه از قوانین پیروی نکنند.

بسیاری از نظریه‌ها و استراتژی‌ها که با استفاده از پرایس اکشن عملی می‌شوند ادعای کسب سود بالا را دارند اما معامله‌گر باید آگاه باشد که تنها اخبار مثبت به گوش می‌رسند. خرید و فروش سهام این پتانسیل را دارد که سود بالایی بوجود بیاورد اما بستگی به فرد تحلیل‌گر دارد که به خوبی درک، آزمایش، انتخاب و تصمیم‌گیری کند و در نهایت دست به معامله‌ای بزند که به نظر او بهترین فرصت را برای کسب سود فراهم می‌کند.

باینری آپشن چیست؟

«باینری آپشن» (Binary Option) یا همان اختیار معامله، نوعی از سرمایه‌گذاری با شباهت زیادی به پیش‌بینی است و می‌تواند درست یا نادرست باشد. معامله‌گر، در این نوع از سرمایه‌گذاری شرط‌بندی می‌کند که قیمت دارایی یا سهمی بعد از مدت زمان مشخصی بالاتر یا پایین‌تر از نقطه معینی خواهد بود یا خیر.https://beta.kaprila.com/a/templates_ver2/templates.php?ref=blog.faradars&id=string-3&w=760&h=140&t=string&rows=3&cid=2818,2109,1&wr=cat_bourse,cat_bourse,score

این بازه زمانی می‌تواند متفاوت و بسیار کوتاه و به اندازه ۶۰ ثانیه باشد. اگر این پیش‌بینی صحیح باشد، سرمایه‌گذار مجدداً مبلغ پرداختی خود را همراه با یک پاداش دریافت خواهد کرد. اگر پیش‌بینی سرمایه‌گذار نادرست باشد، او تمام مبلغ سرمایه‌گذاری شده در این معامله را از دست خواهد داد.

یکی از کاربرد‌های بسیار مهم پرایس اکشن در انجام معاملات باینری است. با استفاده از پرایس اکشن باینری آپشن شما تمام تصمیمات خود را بر اساس نمودار قیمت ساده‌‌ای اتخاذ می‌کنید که عاری از میانگین‌های متحرک، اسیلاتورها و اندیکاتورهای شتاب روند است. برای بکاربردن این استراتژی به یک نمودار قیمتی با دوره‌های زمانی معین، نیاز خواهید داشت.

نموداری که برای این استراتژی استفاده می‌شود می‌تواند میله‌ای یا شمعدانی باشد. سادگی و کاربرپسند بودن پرایس اکشن مخصوصاً برای افرادی که به تازگی به سرمایه‌گذاری روی آورده‌اند، باعث تفاوت استراتژی پرایس اکشن باینری آپشن با سایر استراتژی‌ها می‌شود.

عاملی که استفاده از پرایس اکشن را حتی محبوب‌تر می‌کند این است که با بررسی آن در «چارچوب‌های زمانی» (Time Frame) مختلف، قادر خواهید بود که یک موقعیت را از زوایای متفاوتی بررسی کنید. یعنی با استفاده از چارچوب‌های زمانی متنوع، هر بار داده‌های جدیدی به دست شما می‌رسد.

اگرچه بررسی چندین چارچوب زمانی به تحلیل شما کمک خواهد کرد اما بررسی بیش از حد و مشاهده انواع چارچوب‌های زمانی موجود نه تنها برای شما مفید نخواهد بود بلکه وقت شما را نیز تلف خواهد کرد و دارای نتایج خلاف انتظار است. اگر چندین نمودار در دوره‌های زمانی متفاوت را بررسی کنید ممکن است بیش از حد مرعوب ریسک‌های احتمالی شوید و دست به هیچ معامله‌ای نزنید. طبیعی است که رعایت تعادل، مخصوصاً برای سرمایه‌گذاران مبتدی کمی دشوار باشد.

محورهای اصلی پرایس اکشن

پیش از بررسی استراتژی‌های معامله با پرایس اکشن باید با محور‌های اصلی آن آشنا شویم. اگر بتوانید این موارد را در نمودار تشخیص دهید و ارتباط بین‌ آن‌ها را درک کنید تا حد زیادی در تحلیل پرایس اکشن موفق خواهید بود. توجه داشته باشید که این عبارات ممکن است ساده به نظر برسند اما علل به وجود آمدن آن‌ها پیچیده است. در ادامه به تعریفی ساده از مهم‌ترین محور‌های بوجودآورنده پرایس اکشن می‌پردازیم.

نمودار شمعی چیست؟

مانند نمودار میله‌ای، نمودار شمعی یا «نمودار شمعدانی» (Candlestick) نشان‌دهنده قیمت بالا، قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن و قیمت پایین است. قیمت بالا، بیشترین قیمتی است که سهام مورد نظر در دوره معین تحلیل داشته است. قیمت پایین، تعریفی کاملاً مخالف تعریف قیمت بالا را دارد. قیمت بسته شدن، آخرین قیمت معامله سهام است. قیمت باز شدن، کاملاً برخلاف قیمت بسته شدن، به قیمت اولین معامله سهام در دوره معین اشاره می‌کند.

معرفی اجزای نمودار شمعی

همانطور که در تصویر بالا اجزای نمودار شمعی را مشاهده می‌کنید، بدنه نمودار نشان‌دهنده بازه قیمت در یک دوره معین تحلیل است. برای مثال، اگر معامله‌گر به صورت هفتگی تحلیل کند، هر شمع نشان‌دهنده پرایس اکشن در یک هفته است و بدنه هر شمع اختلاف بین قیمت معادله سهم در ابتدا و انتهای هفته را نشان‌ می‌دهد. اگر در نمودار سیاه و سفید، بدنه شمع، سیاه یا در نمودار رنگی، بدنه شمع، قرمز باشد، یعنی قیمت باز شدن بیشتر از قیمت بسته شدن بوده ‌است.

روند گاوی چیست؟

«روند گاوی» (Bullish Trend) هنگامی مشاهده می‌شود که قیمت‌ها در حال افزایش و نمودار صعودی باشد. روند گاوی مشاهده شده در تحلیل یعنی قیمت‌ سهم‌های شرکت مورد نظر در حال افزایش است. در این مواقع، سرمایه‌گذاران اطمینان دارند که روند صعودی ادامه خواهد داشت. در واقع روند گاوی را زمانی مشاهده می‌کنیم که مجموعه شمع‌ها در حال افزایش به سمت راست باشند. برای درک بهتر، خطی را با زاویه ۴۵ درجه مجسم کنید.https://beta.kaprila.com/a/templates_ver2/templates.php?ref=blog.faradars&id=string-4&w=760&h=140&t=string&rows=3&cid=865,1978,2281&wr=cat_bourse,cat_bourse,cat_bourse

روند خرسی چیست؟

«روند خرسی» (Bearish Trend) هنگامی مشاهده می‌شود که قیمت‌ها در حال کاهش و نمودار نزولی باشد. در روند خرسی قیمت‌ها به صورت مداوم در حال کاهش یافتن هستند. این روند نزولی به دلیل باور معامله‌گران به نزولی شدن آن بیشتر از این هم سقوط خواهد کرد. ساختار روند خرسی، مخالف ساختار روند گاوی است. در این زمان، خط روند در زوایه‌ای ۳۱۵ درجه قرار می‌گیرد.

مقایسه روند گاوی و روند خرسی

بازار خنثی چیست؟

«بازار خنثی» (Flat market) بر خلاف بازار‌های رونددار، نه روند صعودی و نه روند نزولی دارد. درواقع سهامی که در بازار خنثی مبادله می‌شود، قیمت ثابتی دارد و تغییرات اندکی را تجربه می‌کند. بازار ممکن است در مدتی که سرمایه‌گذاران منتظر دریافت خبری از شرکت عرضه‌کننده سهام هستند، همچنان خنثی باقی بماند. طبق نظر «معامله‌گر هیکین آشی» (Heikin Ashi Trader)، نویسنده‌ای با بیش از ۱۵ سال سابقه در زمینه بازار آتی و «بازار فارکس» (Forex Market)، بازار در حدود ۷۰ درصد از مواقع در حالت بسر می‌برد. احتمال از دست دادن پول در بازار‌های خنثی بسیار بالاست زیرا انتظارات معامله‌گر و رفتار بازار همسو نیستند.

خط حمایت چیست؟

«خط حمایت» (Support Level) یا سطح حمایتی، قسمتی در نمودار است که انتظار داریم روند نزولی به محض مواجهه با آن، توقف کند. خط حمایت به علت افزایش تقاضا یا انگیزه خریداران بوجود می‌آید. زمانی که قیمت سهم کاهش پیدا کند، تقاضا برای آن افزایش پیدا می‌کند که موجب شکل‌گیری خط حمایت می‌شود. روند قیمتی سهم ممکن است از خط حمایتی پایین‌تر رود و تا سطح حمایتی دیگری ادامه پیدا کند.

خط مقاومت چیست؟

«خط مقاومت» (Resistance Level) یا سطح مقاومت بخشی در نمودار است که قیمت‌های در حال افزایش توقف می‌کنند و جهت حرکت خود را تغییر می‌دهند و کاهش می‌یابند. سطح مقاومتی به مثابه مانعی است که از بیشتر شدن قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. قیمت‌ها ممکن است در نهایت سطح مقاومتی را بشکنند و در ادامه به خط مقاومتی دیگری دست پیدا کنند.

استراتژی‌های معامله با پرایس اکشن

در ادامه ۵ مورد از مهم‌ترین استراتژی‌ها‌ی معامله با پرایس اکشن را به همراه نمودار بررسی می‌کنیم:

  1. اوتساید بار خارج از خط حمایتی یا مقاومتی
  2. اسپرینگ در خط حمایتی
  3. اینساید بار پس از شکست سطوح
  4. شمع‌های سایه بلند
  5. اندازه‌گیری طول سوئینگ‌های قبلی

اوتساید بار خارج از خط حمایتی یا مقاومتی

«اوتساید بار» (Outside Bar) یا شمع بیرونی، شمعی است که قیمت بالای آن بیشتر از قیمت بالای شمع قبلی و قیمت پایین آن کمتر از قیمت پایین شمع قبلی باشد. بنابراین، شمع بیرونی شمع قبلی خود را می‌پوشاند. زمانی شمع بیرونی صعودی داریم که قیمت سهام افزایش پیدا کند‌ و قیمت بسته شدن شمع بیرونی بیشتر از قیمت بالای شمع قبلی خود باشد. نمونه نزولی این مثال به شکل زیر اما پرایس اکشن آن برعکس خواهد بود. در تصویر زیر شاهد اوتساید بار بزرگی بعد از شکسته شدن خط حمایتی هستیم.

در اینجا فقط به دنبال یافتن اوتساید بار و نقطه ورود و انجام معامله نیستیم. همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، بهترین حالت برای معامله این است که اوتساید بار بعد از شکستی بزرگ در روند، مشاهده شود. در نمودار بالا که چارچوب زمانی ۵ دقیقه‌ای دارد، قبل از شکست روند، به مدت سه ساعت شاهد روند گاوی بودیم. بعد از شکست خط حمایت، یک شمع بیرونی نزولی داشتیم که در ادامه آن، فروشِ سریع رخ داد.

اسپرینگ در خط حمایتی

«اسپرینگ» (Spring) یک شکست جعلی به سمت پایین است. اسپرینگ را جهش نیز می‌نامند زیرا پس از وقوع آن، قیمت‌ها به صورت جهشی به روند قبلی خود باز می‌گردند. زمانی شاهد اسپرینگ هستیم که قیمت سهام به کران پایین یک بازه می‌رسد و پس از آن، سریع به ناحیه معاملاتی باز می‌گردد و یک روند جدید را شروع می‌کند.https://beta.kaprila.com/a/templates_ver2/templates.php?ref=blog.faradars&id=string-5&w=760&h=140&t=string&rows=3&cid=342,2563,1308&wr=cat_bourse,cat_bourse,cat_low_bourse

بعضی از معامله‌گران از حجم برای تشخیص اسپرینگ در نمودار استفاده می‌کنند اما در اینجا تاکید بر نمودار شمعدانی و پرایس اکشن است. یک تفسیر غلط از اسپرینگ‌ها این است که معامله‌گران منتظر بمانند که آخرین سوئینگ پایین‌تر از خط حمایتی قرار بگیرد. زمانی که قیمت یک سهام یا دارایی در مدت زمان معینی (معمولاً کمتر از ۲۰ دوره) به حد پایینی برسد، «نقطه پایینی سوئینگ» (Swing Low) را مشاهده می کنیم.

این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که قیمت پایین دوره فعلی ما در نمودار، کمتر از تمام قیمت‌های کندل استیک‌های اطراف باشد. برای شفافیت، لازم است بیان شود که اسپرینگ هنگامی به وقوع می‌پیوندد که قیمت سهم به ۱ تا ۲ درصد نقطه پایینی سوئینگ برسد.

برای درک بهتر این مفهوم به تصویر زیر توجه کنید. در تصویر زیر، شاهد نقطه «بازآزمایی» (Retest) هستیم. در بازآزمایی، قیمت‌ها پس از یک وقفه، با تغییر جهت و بازگشت به سطحی که در آن شکسته شده‌اند، آزمایش می‌کنند که آیا این سطح، از پیشروی آن‌ها جلوگیری می‌کند یا خیر. در تصویر زیر توجه کنید که چگونه سوئینگ قبلی (با پیکان بلندتر نشان‌ داده شده) پایین‌تر از خط حمایتی قرار نگرفته است. می‌توانستید با استفاده از پرایس اکشن از بازگشت سهام و معکوس شدن روند قیمت آگاه شوید.

مثالی از اسپرینگ

اینساید بار پس از شکست سطوح

«اینساید بار» (شمع درونی) زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد زیادی کندل استیک به صورت گروهی در کنار یکدیگر قرار گرفته باشند و همزمان روند قیمت شروع به پیچیدن به دور خطوط حمایتی یا مقاومتی کند. در زمان بروز این اتفاق، معامله‌گرانی که بر بازار غلبه دارند، سهام را سرکوب می‌کنند تا سهم بیشتری جمع‌آوری شود. برای مشاهده اینساید بار بعد از یک شکست به نمودار زیر توجه کنید.

نمودار بالا منحصر به فرد است زیرا در آن شاهد شکست روند قیمتی یک سهام بعد از چهارمین تلاش هستیم. پس از این اینسایدبارها، قیمت سهام در نمودار بالا به اندازه ۲۰ درصد در یک روز معاملاتی افزایش پیدا می‌کند. لطفاً توجه داشته باشید که شمع‌های درونی می‌توانند قبل از یک شکست هم مشاهده شوند. در صورت بروز این اتفاق، این احتمال تقویت می‌شود که سهم در نهایت خط مقاومت را خواهد شکست. اینسایدبار‌ها در تعیین حد ضرر به شما کمک می‌کنند. شما می‌توانید به جای استفاده از اندیکاتور یا قیمت پایین یک کندل استیک، از اینسایدبار‌ها برای تعیین حد ضرر بهره بگیرید.

شمع‌های سایه بلند

«شمع‌‌های سایه بلند» (Long Wick Candles) یکی از محبوب‌ترین نقاط نشان‌دهنده استراتژی ورود برای معامله‌گران است. این ساختارها حاوی یک وقفه بزرگ صعودی یا نزولی است که در ادامه آن پیشروی قابل توجهی وجود دارد و پس از آن قیمت برگشت می‌کند. در تصویر‌های زیر می‌توانید ۲ نمونه از شمع‌های سایه بلند را مشاهده کنید.

نمونه اول شمع سایه بلند
نمونه دوم شمع سایه بلند

دلیل بوجود آمدن این ساختار در نمودار این است که تعداد زیادی معامله‌گر در زمان نامناسبی دست به معامله ‌زده‌اند که باعث شده همه آن‌ها سهام را نه خریداری کنند و نه بفروشند و صرفاً آن را نگهداری کنند. بنابراین، قیمت سهام تا حد بی‌ارزش شدن آن کاهش می‌یابد.

فشار جهت مخالف نیز به صورت نسبی ضعیف خواهد بود، پس چیزی که نمی‌تواند به سمت پایین رود، به سمت بالا حرکت می‌کند. این باعث می‌شود که در بازآزمایی، فشار به سمت بالا وارد شود. ممکن است درک این توضیحات کمی دشوار باشد، برای فهم بهتر این مطلب به تصویر زیر توجه کنید.

با توجه به نمودار بالا مشاهده کنید که این سهم پیش از اینکه روند قیمت پایین‌تر از سایه پایینی کندل استیک مشخص شده با پیکان کوتاه قرار بگیرد، تعداد زیادی اینساید بار داشته است. بعد از این اتفاق، قیمت سهام در طی روز بیشتر سقوط می‌کند.

اندازه‌ گیری طول سوئینگ های قبلی

آیا تا به حال شنیده‌اید که روند، خود را تکرار می‌کند؟ به عنوان یک معامله‌گر ممکن است اجازه دهید که در حین تحلیل، احساسات و امید بر منطق‌ شما غلبه کنند.‌‌ معامله‌گرانی در بازار وجود دارند که با خرید و فروش و تحلیل مداوم سهم‌های معینی به نوعی بازار آن را کنترل می‌کنند. برای اینکه به درک بهتری از پرایس اکشن برسید بهتر است که سوئینگ‌های قبلی آن را بسنجید. در زمان تحلیل، ممکن است درصد‌های مشابهی از تغییر قیمت را در نمودار مشاهده کنید. برای مثال ممکن است ۵ حرکت قبلی یک سهم ۵ تا ۶ درصد تغییر داشته باشند.

اگر با توجه به سوئینگ‌ها به معامله بپردازید امکان دارد درصد‌هایی در بازه ۱۸ تا ۲۰ را مشاهده کنید. توجه کنید که نباید انتظار دو یا سه برابر شدن سوئینگ را در مقایسه با سوئینگ‌های قبلی داشته باشید. بازار ممکن است بی‌کران به نظر برسد، با اینحال بهتر است که به جای تلاش بدون تفکر برای کسب سود قابل ملاحظه، با در نظر گرفتن استراتژی‌ها دست به معامله بزنیم. در بلندمدت، معامله‌‌گران صبور برنده میدان خواهند بود. برای درک بهتر این مفهوم به نمودار زیر توجه کنید.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، سهم مورد نظر در دوره زمانی ۱۰ماهه تعداد زیادی سوئینگ را تجربه کرده، اگرچه هر سوئینگ به طور میانگین بین ۶۰ تا ۸۰ سنت بوده است. تصویر بالا نشان‌دهنده نمودار روزانه سهام است اما می‌توانید رابطه قیمتی یکسانی را در هر چارچوب زمانی دیگری نیز مشاهده کنید.

به عنوان یک معامله‌گر آیا به نظر شما منطقی است که با توجه به سوئینگ‌ها انتظار سود ۲، ۳ یا ۴دلاری را از این معامله داشته باشید؟ در نقطه‌ای از نمودار این اتفاق خواهد افتاد اما قبل از وقوع آن شاهد تعداد بیشتری سوئینگ ۶۰ تا ۸۰ سنتی خواهیم بود. در همین نمودار به تنهایی بیش از ۵ سوئینگ ۶۰ تا ۸۰ سنتی مشاهده می‌شود. اگر شما معاملات خود را در هرکدام از این سوئینگ‌ها با موفقیت انجام دهید به طور خلاصه، بدون اینکه خود را دچار دشواری یا ریسک کنید، سود کسب خواهید کرد.

الگوی Exhaustion Bar

.

نام این الگو بیان کننده اتفاقات درحال وقوع است. درواقع، زمانی که گروهی بازار را در دست دارند، پس از مدتی خسته شده و توان خود را از دست خواهند داد. بنابراین، گروه مقابل وارد عمل شده و قدرت در دست آنها قرار می گیرد.

.

زمانی که فروشندگان فروشندگان خسته می شوند، خریداران وارد بازار شده و ابتکار عمل را بدست می گیرند. اینواضح است که وقتی خریداران خسته شوند، این فروشندگان هستند که قدرت در بازار را به دست خواهند گرفت.

.

نحوه ترید براساس این الگو

.

براساس آموزش پرایس اکشن، بهتر است بالای الگوی Bullish Exhaustion Bar اقدام به خرید کنید و پایین الگوی  Bearish Exhaustion Barاقدام به فروش کنید.

.

.

شکل ظاهری الگو

.

الگوی صعودی آن که Bullish Exhaustion Bar نیز نامیده می شود، با یک گپ نزولی باز می شود اما با  قدرت زیادی بالا آمده و در نزدیکی High خود بسته می شود.

.

الگوی نزولی آن که Bearish Exhaustion Bar نام دارد، با یک گپ صعودی باز شده اما این بار با قدرتی زیاد به سمت پایین نزول پیدا می کند و در نزدیکی Low خود بسته می شود.

.

در هر دو حالت، گپ ایجاد شده بصورت پرنشده باقی می ماند. علاوه براین، حجم معاملات در هنگام وقوع این الگو افزایش پیدا می کند.

.

.

آموزش پرایس اکشن: الگویReversal Bar 

.

در این الگو، بازار در حالت صعودی در زیر Low کندل قبلی دارای حمایت خوبی خواهد بود. این حمایت به اندازه کافی قوی است تا بتواند قیمت را بالاتر برده و سبب شود بالای Low کندل قبلی بسته  شود. این اولین نشانه درمورد احتمال حرکت بازگشتی صعودی خواهد بود.

.

درمورد حالت نزولی، بازار شاهد سطح مقاومتی قدرتمندی در بالا High کندل قبلی در مقابل خود خواهد بود. علاوه براین، این مقاومت به اندازه ای قوی است که سبب عقب کشیدن خریداران و قدرت یافتن  فروشندگان می شود. به گونه ای که قیمت پایین تر از High کندل قبلی بسته می گردد.

.

شکل ظاهری الگو

.

برطبق آموزش پرایس اکشن، نوع صعودی این الگو با نام Bullish Reversal Bar، مانند تصویر زیر، ابتدا به زیر Low کندل قبلی رفته و سپس بالاتر از Low کندل قبلی بسته می شود.

.

نوع نزولی این الگو یا Bearish Reversal Bar، دقیقا بالعکس حالت صعودی آن است. درواقع کندل ابتدا بالاتر از High کندل قبلی رفته و سپس، پایین تر از High کندل قبلی بسته می شود.

.

.

نحوه ترید براساس این الگو

.

بهتر است در یک روند صعودی، در بالای الگوی Bullish Reversal Bar اقدام به خرید کنید.

.

و در یک روند نزولی، در پایین الگوی Bearish Reversal Bar اقدام به فروش کنید.

.

.

الگوی Three­Bar Pullback

.

باتوجه به آموزش پرایس اکشن ، زمانی که بازار به شکل روند دار در حرکت است، گاهی اوقات به سطوحی  که می شکند پولبک می  کند. درواقع، کندل اول این الگو که قوی تر است، شکست سطح موردنظر را انجام می دهد و سه کندل بعدی پولبک را تکمیل می کند. زمانی که بتوانیم این الگو را تشخیص دهیم، می توانیم با درصد بالایی بگوییم که روند قبلی ادامه خواهد یافت.

.

آموزش پرایس اکشن: شکل ظاهری الگو

.

یافتن این الگو در اغلب موارد ساده است. مانند سایر الگوهای اشاره شده، دارای دو نوع صعودی و نزولی است.

.

نوع صعودی این الگو با نامBullish Three­Bar Pullback ، شامل یک کندل صعودی بوده و سه کندل نزولی دارد که مانند تصویر زیر است.

.

اما حالت نزولی این الگو دقیقا بالعکس شکل صعودی است. در این حالت، ابتدا یک کندل نزولی و سپس سه کندل صعودی متوالی خواهیم داشت.

.

.

نحوه ترید براساس این الگو

.

برطبق آموزش پرایس اکشن ، در یک روند صعودی باید منتظر بمانید تا سه کندل نزولی متوالی را ببینید. سپس، بالای اولین کندل صعودی پس از سه کندل مذکور، اقدام به خرید نمایید.

.

در روند نزولی ابتدا می بایست سه کندل صعودی متوالی را شناسایی کنید و پس از آن، زیر اولین کندل نزولی بعدی اقدام به فروش کنید.

.

.

الگوی Pin Bar

.

به اعتقاد «مارتین پرینگ»، الگوی Pin Bar مانند پینوکیو دروغگوست. این الگو با استفاده از سایه های بلند خود، به شکل موقتی یک سطح مقاومت یا حمایت را می شکند. درواقع، تریدرها را فریب می دهد تا در جهتی اشتباه فرار نکنند. در این حالت، معامله گرانی قربانی می شوند که در جهت صحیحی اقدام به معامله کرده اند.

.

.

شکل ظاهری الگو

.

در آموزش پرایس اکشن، نام اصلی این الگوPinocchio Bar  (پینوکیو)‌ است. دلیل انتخاب این اسم برای این الگو این است که شکل ظاهری آن مانند دماغ پینوکیو دراز است. این الگو یک ساده بلند و واضح دارد. در نوع صعودی این الگو، سابه بلند را در پایین کندل داریم. اما در حالت نزولی، سایه کندل در بالای آن قرار می گیرد.

.

نحوه ترید براساس این الگو

.

در بالای الگوی Bullish Pin Bar که توسط یک  حمایت قوی مردود شده، اقدام به خرید کنید.

.

در زیر الگوی Bearish Pin Bar که توسط یک مقاومت قوی مردود شده، اقدام به فروش کنید.

.

.

الگوی Two­Bar Reversal 

.

براساس آموزش پرایس اکشن، این الگو مانند سایر الگوهای بازگشتی عمل می کند. زمانی که فشار خرید روی سطح حمایت زیاد باشد، وقوع الگوهای بازگشتی و الگوهایی مانندBullish Two­Bar Reversal  دارای احتمال بیشتری خواهند بود.

.

در حالت بالعکس و با وجود فشار فروش بر روی سطوح مقاومت نیز احتمال پدیدار شدن الگوهایی همچون Bearish Two­Bar Reversal بعید نیست.

.

شکل ظاهری الگو

.

در آموزش پرایس اکشن، این الگو توسط دو کندل قوی که در جهتی مخالف یکدیگر بسته شده اند تشکیل می شود.

.

  • نوع صعودی این الگو با نام Bullish Two­Bar Reversal، ترکیبی از یک کندل نزولی (اول) و یک کندل صعودی (دوم) تشکیل می شود.

.

  • .نوع نزولی این الگو با نام Bearish Two­Bar Reversal، بطورکامل متضاد با حالت صعودی است. یعنی کندل صعودی در ابتدا می آید و پس از آن، کندل نزولی ظاهر می گردد.

.

.

نحوه ترید براساس این الگو

.

  • در بالای High الگویBullish Two­Bar Reversal اقدام به خرید کنید.

.

  • در پایین Low الگوی Bearish Two­Bar Reversal اقدام به فروش کنید.

.

.

الگوی  Three­Bar Reversal

.

براساس آموزش پرایس اکشن ، این الگو نشان دهنده چرخش بازار است. این الگو در مقایسه با سایر الگوهای بازگشتی، حالت محافظه کارانه تری دارد. ایسن الگو با سه کندل سعی می کند تریدرها را راضی کند. در این الگو از کندل سوم به منظور تایید تغییر جهت بازار استفاده می گردد.

.

شکل ظاهری الگو

.

شکل ظاهری نوع صعودی این الگو به شکل های زیر است:

.

  • یک کندل نزولی

.

  • یک کندل دارایLower High وLower Low  است. درواقع، سایه بالایی این کندل از High کندل قبلی پایین تر است و درعین حال، سایه پایینی این کندل نیز از Low کندل قبلی پایین تر است.

.

  • یک کندل صعودی که دارای Low بالاتری از Low کندل دوم است. کندل سوم نیز بالاتر از High کندل دوم بسته می شود.

.

شکل ظاهری نوع نزولی این الگو به شرح زیر است:

.

  • یک کندل صعودی

.

  • یک کندل دارایHigher High وHigher Low  است. درواقع، سایه بالایی این کندل از High کندل قبلی بالاتر است و درعین حال، سایه پایینی این کندل نیز از Low کندل قبلی بالاتر است.

.

  • یک کندل نزولی که دارای High پایین تری از High کندل قبلی است و زیر Low کندل قبلی بسته می شود.

.

.

نحوه ترید براساس این الگو

.

برطبق آموزش پرایس اکشن:

.

در بالای آخرین کندل الگوی Bullish Three­Bar Reversal اقدام به خرید کنید.

.

در پایین آخرین کندل الگوی Bearish Three­Bar Reversal اقدام به فروش کنید.

.

.

نکات مهم درمورد کار با پرایس اکشن

.

تعداد زیادی موقعتی های نامفهوم یا دارای تعابیر اشتباه وجود دارد. این مفاهیم نادرست، موجب سردرگمی و درنهایت، شکست تریدرها می شود. در این قسمت از آموزش پرایس اکشن، به نکاتی مهم درمورد پرایس اکشن می پردازیم.

.

اهمیت محدوده مقاومت و حمایت بیشتر از خطوط مقاومت و حمایت است

.

در آموزش پرایس اکشن، یکی از شناخته شده ترین مفاهیم در پرایس اکشن، حمایت و مقاومت است. با این حال، تعداد اندکی از تریدرها می توانند به کمک آن کسب سود کنند. دلیل این امر واضح است، اما نه در نگاه اول!

.

اغلب تریدرها تنها یک خط افقی را بعنوان مقاومت یا حمایت در تریدری درنظر می گیرند. درک این خط عالی است اما این خط در طول ترید زنده، دارای خطا است. زیرا تنها یک خط بر روی مسیر حرکت قیمت اثرگذار نیست. بلکه تاثیر بیشتر بر وی حرکت قیمت از سوی ایجاد محدوده ی مقاومت و حمایت است.

.

در تصاویر زیر، بخوبی می توان این حقیقت را مشاهده کرد. اگر در عاملات، تنها یک خط را مورداستفاده قرار دهیم، موقعیت های مناسبی که قیمت در آنها این خط را لمس نمی کند را از دست می دهیم. علاوه براین، ممکن است با ورود براساس این خط، فریب جهش های لحظه ای قیمت را خورده و این ترید با ضرر خاتمه یابد.

.

اما باتوجه به تجارب آموزش پرایس اکشن، معامله گری که محدوده های حمایت و مقاومت را بکار گیرد، قادر به شناسایی و فیلتر نویزهایی است که در این محدوده رخ می دهند.

.

.

.

بیشتر تمرکز خود را متوجه قله ها و کف ها کنید

.

در آموزش پرایس اکشن، مفهوم ساده ای توسط این نکته بیان می شود. هرچند به میزان موردنیاز از آن استفاده نمی شود، اما درک آن اهمیت بسیاری دارد. با آنالیز کف ها و قله ها، اطلاعات مهمی درمورد جهت بازار و قدرت یک روند بدست می آوریم. این آنالیز حتی قادر است شروع یک روند بازگشتی و پایان یک روند را از قبل اطلاع بدهد.

.

ترکیب آنالیز قله ها و کف ها با تمام روش های مرسوم امکان پذیر است. این آنالیز، یک راز قدرتمند و مهم در پاریس اکشن است. برخی سوالات و نکات مهمی که درمورد شناخت کف ها و قله ها مطرح می شود عبارتند از:

.

  • آیا صرفا به موج های بلند در جهت روند و اصلاحات کوتاه دقت می کنید؟ این سیگنالی به منظور تایید روند قوی است.

.

  • آیا قیمت به همراه اشکال و ایراد، قله ها و کف های بالاتری را شکل می دهد؟ این می توان نشانگر محوشدگی و کاهش انرژی جنبشی و مومنتم در روند باشد.

.

  • آیا شما قادر به مشاهده افزایش نوسانات قیمت در هنگامی که قله و کیف جدید توسط قیمت شکل میگیرد هستید؟ وجود کندلها با شاخک های بلند نسبت به بدنه. ممکن است بدانید که در نقاط چرخش قیمت نوسانات، در بزرگترین حد خود است.

.

  • در روندی صعودی، در جایی که قیمت نمی تواند قله ای بالاتر از قله خود را بسازد، شما باید بدان توجه نمایید.

.

برطبق آموزش پرایس اکشن، با مراجعه به  چارت ها، خواهید فهمید که تنها نکته واقعا مهم این است که چگونه کف ها و قله ها به کمک این الگو شکل می گیرند.

.

موقعیت قیمت فعلی- در لحظه ترید خود را اصلاح نمایید

.

حتی با مشاهده مطمئن ترین و بهترین سیگنال پرایس اکشن ، هنوز قادر به افزایش شانس برد خود  تنها با گرفتن موقعیت در نقطه ای مهم هستید. همچنین قادر به افزایش یک سطح دارای توجیه مناسب هستید. اغلب تریدرهای آماتور در گرفتن سیگنال های پرایس اکشن بادرنظر گرفتن جایی که قیمت در آنجاست اشتباه می کنند. درنهایت متعجب می شوند چرا به نسبت کمتری برنده می شوند.

.

توصیه می شود ابتدا محدوده های مقاومت و حمایت را رسم کرده و پس از مشخص ساختن نقاط عرضه و تقاضا، منتظر وارد شدن قیمت به آن محدوده شوید. بهتر است تنها هنگامی وارد معامله شوید که سیگنال پرایس اکشن در محدوده هایی شکل بگیرد که از قبل مشخص کرده اید.

.

در چنین حالتی، یک موقعیت نزدیک به معامله بدون نگرانی و استرس برای شما فراهم می شود. علاوه براین، این حالت موجب افزایش کیفیت معامله شما خواهد شد.

.

با نسبی بودن همه چیز- مفهوم را دریابید

.

در آموزش پرایس اکشن، یکی از اشتباهات بزرگ اغلب معامله گران بورس و فارکس این است که پرایس اکشن را بعنوان برنامه ای کاری یا الگویی برای روش معامله تلقی می کنند. این معامله گران، تنها به دنبال کندل استیک هایی می گردند که منطبق با ضوابط آنها به منظور معامله گری باشد. در معامله گری، هر چیزی نسبی بوده و نیاز به سنجش اطلاعات قیمت در ارتباط با اتفاقات گذشته دارید.

.

باتوجه به شکل زیر، درطول مدت زمانی که روند صعودی است، کندل های متعددی قابل مشاهده است. اما دو مورد اول در مقایسه با واکنش قیمت قبل از این کندل ها، در ارتباط کمتری هستند. درنتیجه، این سیگنال ها توجیه مناسبی ندارند و ابطال می شوند.

.

کندل واقعی موجود بر فراز تمام اینها به ما نشان می دهد که یک بازگشت قیمت قدرتمند در راه است. این در جایی رخ می دهد که چنین کندلی حتی از کندین قبلی خود بلندتر باشد. سعی کنید همیشه، کندل ها را با کندل های قبل از آنها مقایسه نمایید.

.

.

کلیدهای راهنما درمورد کندل استیک و پرایس اکشن

.

این مورد در آموزش پرایس اکشن، با موارد قبلی در ارتباط است و کمک می کند اهمیت درنظر داشتن تمام جوانب در زمان تحلیل مبتنی بر پرایس اکشن اثبات شود. توجه به این موارد سبب می شود از تفکر در یک قالب ثابت خودداری کنید. نکات زیر سبب می شود از بسیاری از اشتباهات معاملاتی که سایرین مرتکب شده اند اجتناب کرده و از انتظار برای الگوهای قالبی دوری کنید.

.

آموزش پرایس اکشن: اندازه شاخک یا شادوها

.

مشاهده تعداد شاخک های بلند و زیاد، نشانگر افزایش پیوسته ی نوسانات و عدم اطمینان در بازار است. این افزایش بخصوص در زمانی است که بازار در اوج قیمت بوده یا تراکم قیمت فشرده باشد. در چنین حالتی، شادوها بلندتر هستند.

.

شادوهای صودی و نزولی درمقابل یکدیگر

.

باید دقت کنید که شادوهای بیشتر و بلندتر را در مسیر صعود می بینید یا آنها در جهت نزول هستند؟ برخی  شادوها بیشتر به سمت پایین هستند. این شادوها از نوع سیگنال هایی برای بازگشت و اتمام روند نزولی هستند.

.

بدنه کندل

.

در آموزش پرایس اکشن، نسبت میان بدنه و شاخک بیانگر چیزهای زیادی است. برخی کندل ها دارای بدنه های بلند و شادوهای کوتاه هستند. این کندل ها معمولا قدرت روند را نشان می دهند. اما کندل ها با بدنه کوچک و شادوهای بلند، نشانگر بلاتکلیفی و عدم وجود تصمیم  مشخص در بازار هستند.

.

موقعیت بدنه کندل

.

باید به موقعیت بدنه کندل توجه شود. آیا بدنه کندل به سمت بالای آن نزدیک است یا به سمت پایین آن است؟ بدنه های نزدیک به بالا معمولا سیگنالی برای فشار صعودی هستند بخصوص درصورتی که کندل با یک شاخک نزولی بلند ایجاد شده باشد.

.

ساعت بروکر اهمیتی ندارد

.

باتوجه به آموزش پرایس اکشن، برخی سوالات درمورد ساعت بروکر بارها مطرح شده اند. برخی می پرسند که آیا ساعت بروکر و زمان بسته شدن کندل بر پرایس اکشن موثر است.

.

حقیقت این است که این موضوع روی ترید در حالت کلی خیلی تاثیرگذاری نیست. گرچه ظاهرا تایم فریم های 4 ساعته و روزانه در بروکرهای مختلف متفاوت هستند.

.

تصویر زیر، گویای این امر است. چارت های زیر، بازار مشابه و تایم فریم های مشابهی را نشان می دهند. هر دوی اینها در تایم فریم ۴ ساعته هستند. آنها به منظور بستن کندل های خود زمان متفاوتی را بکار می برند. درنتیجه، این چارت ها از لحاظ بصری متفاوت به نظر می رسند.

.

.

در آموزش پرایس اکشن، برخی از راهنماهای مهم قابل مشاهده در چارت سمت چپ، در چارت سمت راست مشاهده نمی شود. همچنین درمورد چارت راست نیز اینگونه است. درنتیجه، هیچ یک از این دو بروکر نسبت به دیگری برتری ندارد. تنها سیگنال های هرکدام متنوع هستند.

.

این نکته را درنظر داشته باشید که تصمیم گیری های استوار و نامتناقضی داشته باشید. در استفاده از چارت های بروکرهای مختلف سردرگم نشوید.

.

درمورد زمان و ساعت بروکر، آرامش خود را حفظ کرده و بدون استرس عمل کنید. در بازه ی بلند مدت و در طول مدت زمانی که بر روی تصمیمات خود استوار هستید، همه چیز بطور میانگین خارج خواهد شد.

.

آموزش پرایس اکشن: فشار آوردن بر آماتورها و شکار استاپ

.

الگوهای رایج پرایس اکشن تنوع بسیار زیادی دارند. بسیاری از تریدرها اعتقاد دارند که توسط بروکر استاپ شکار می شوند. زیرا آنها ظاهرا همیشه استاپ میخورند حتی هنگامی که تصورمی کنند که موقعیت و تحلیل آنها بسیارواضح بوده است.

.

برای معامله گران حرفه ای بسیارآسان است که برآورد کنند زمان شکل  گیری یک الگوی  پرایس اکشن، آماتورها در کدام قسمت وارد معامله شده اند و استاپ خود را کجا قرار داده اند.

.

این شکار استاپ که مشاهده می کنید توسط بروکر انجام نمی شود. بلکه توسط معامله گرانی انجام می شود که آماتورها را براحتی تحت فشار قرار می دهند. آنها با این کار قادرند نقدینگی بیشتری را در بازار تامین کنند.

.

شما باید صبر داشته باشید تا این تحت فشار قرار گرفتن آماتورها به پایان برسد. یا اینکه فاصله بیشتری برای استاپ خودتان به منظور دوری از این موضوع در معاملات پرایس اکشن درنظر بگیرید.

.

انتخاب بازار صحیح

.

باتوجه به آموزش پرایس اکشن، ایجاد یک واچ لیست اولیه برای معامله گردن اهمیت دارد. انتخاب بازار صحیح نیز یکی از مفاهیمی است که توجه کمتری بدان شده است. این موضوع را با یک مثال درمورد شیوه معامله گری برخی افراد مجرب در نظر بگیرید.

.

مثلا فردی را درنظر بگیرید که هر یکشنبه پشت سیستم نشسته و هر 15 چارت جفت ارزهایی که برای ترید انتخاب شده را بررسی می کند. گاهی نیز تنها 6 الی 8 مورد از آنها را در واچ لیست واقعی برای ترید در هفته جاری موردتوجه قرار می دهد.

.

دلیل اصلی خارج شدن برخی جفت ارزها از لیست این است که ارلحاظ پرایس اکشن، احتمالا ضعیفی در آنها مشاهده می شد و معمولا به وسیله تراکم های قیمتی، دامنه حرکت اندک همراه با نقدینگی زیاد و غیره ایجاد شده اند.

.

جمع بندی

تمام معامله‌گران می‌توانند از یادگیری پرایس اکشن بهره ببرند. آموختن چگونگی خواندن و تفسیر حرکت‌های روند قیمتی می‌تواند به نوبه خود یک سیستم معادلاتی باشد. قبل از اینکه به یادگیری استراتژی‌های جدید پرایس اکشن بپردازید، مطمئن شوید که آن‌ها برای شما سودآور هستند.

تحلیل کردن پرایس اکشن به شدت تحت تاثیر نظر فرد معامله‌گر و دیدگاه‌های اوست. همان طور که اشاره کردیم، بسیار متداول است که دو معامله‌گر در حین تحلیل پرایس اکشن یکسانی، به نتیجه متفاوتی دست یابند. معامله‌گری ممکن است یک روند نزولی را مشاهده کند و معامله‌گر دیگری با تحلیل همان پرایس اکشن، انتظار بهبود احتمالی در وضعیت سهام را در آینده نزدیک داشته باشد. البته دوره زمانی که معامله‌گران برای تحلیل استفاده می‌کنند تاثیر زیادی روی نتیجه تحلیل آن‌ها می گذارد زیرا امکان دارد یک سهم در دوره روزانه روند نزولی و در دوره ماهانه روند صعودی داشته باشد.

توجه داشته باشید که پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته با استفاده از پرایس اکشن، فارغ از دوره زمانی‌ آن‌ها، مخاطره‌آمیز هستند. هرچه از ابزارهای بیشتری استفاده کنید تا اطمینان شما نسبت به پیش‌بینی‌تان افزایش یابد، بهتر است. در نهایت بخاطر داشته باشید که حرکت‌های قیمتی یک سهم در گذشته الزاماً ضمانتی بر نحوه حرکت آن در آینده نیست. معاملات با احتمال سود بالا همچنان شک‌برانگیز هستند و معامله‌گران باید با در نظر داشتن میزان ریسک به سمت پاداش احتمالی حرکت کنند. در نهایت، پرایس اکشن می‌تواند یک روش خوب برای معامله باشد اما برای یادگیری آن به زمان و تمرین نیاز است.

تودی بیمه

بیمه تربت حیدریه

بازدیدها: 22

۲ thoughts on “پرایس اکشن (Price Action) چیست؟ آموزش تصویری پرایس اکشن Price Action

دیدگاهتان را بنویسید